- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2017年 3月22日) | 3,036,193,666 | 3,036,193,666 | 6,350 | 6,350 |
| 2016年10月末日 | 2,891,923,047 | ― | 5,856 | ― | |
| 11月末日 | 3,022,038,975 | ― | 6,178 | ― | |
| 12月末日 | 3,091,755,907 | ― | 6,382 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,079,638,032 | ― | 6,397 | ― | |
| 2月末日 | 3,047,612,082 | ― | 6,355 | ― | |
| 3月末日 | 3,010,006,764 | ― | 6,316 | ― | |
| 4月末日 | 3,025,472,828 | ― | 6,365 | ― | |
| 5月末日 | 3,092,553,374 | ― | 6,573 | ― | |
| 6月末日 | 3,129,513,351 | ― | 6,729 | ― | |
| 7月末日 | 3,136,098,230 | ― | 6,777 | ― | |
| 8月末日 | 3,069,381,041 | ― | 6,693 | ― | |
| 9月末日 | 3,214,018,374 | ― | 7,056 | ― | |
| 10月末日 | 3,310,633,553 | ― | 7,502 | ― | |
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