シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,583,970 | 75,487,734 |
| 株式 | 3,067,842,980 | 2,984,802,660 |
| 未収入金 | 140,205,637 | 242,539,743 |
| 未収配当金 | 2,144,000 | － |
| 流動資産計 | 3,311,776,587 | 3,302,830,137 |
| 資産の部合計 | 3,311,776,587 | 3,302,830,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,173,007 |
| 未払金 | 120,961,830 | 160,603,392 |
| 未払解約金 | － | 7,079,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,325 | 1,697,958 |
| 未払委託者報酬 | 26,599,857 | 25,469,302 |
| 未払利息 | 292 | 412 |
| その他未払費用 | 430,758 | 432,000 |
| 流動負債計 | 149,766,062 | 196,455,101 |
| 負債の部合計 | 149,766,062 | 196,455,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,841,649,140 | 2,733,079,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,361,385 | 373,295,038 |
| 元本等合計 | 3,162,010,525 | 3,106,375,036 |
| 純資産の部合計 | 3,162,010,525 | 3,106,375,036 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,776,587 | 3,302,830,137 |
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