シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 776,062 | 1,628,307 |
| 金銭信託 | 80,763,800 | － |
| コール・ローン | － | 80,602,463 |
| 株式 | 2,282,158,277 | 2,247,791,035 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,730 | － |
| 未収入金 | 38,587,255 | 18,990,234 |
| 未収配当金 | 2,634,332 | 587,270 |
| 流動資産計 | 2,406,723,456 | 2,349,599,309 |
| 資産の部合計 | 2,406,723,456 | 2,349,599,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,156,374 |
| 未払金 | 20,943,057 | 13,880,016 |
| 未払解約金 | 1,926,350 | 4,237,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,186 | 1,238,190 |
| 未払委託者報酬 | 21,302,753 | 18,572,830 |
| 未払利息 | － | 628 |
| その他未払費用 | 429,787 | 433,619 |
| 流動負債計 | 46,022,133 | 41,519,142 |
| 負債の部合計 | 46,022,133 | 41,519,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,395,960,380 | 2,331,220,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,259,057 | -23,140,021 |
| 元本等合計 | 2,360,701,323 | 2,308,080,167 |
| 純資産の部合計 | 2,360,701,323 | 2,308,080,167 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,723,456 | 2,349,599,309 |
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