シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,854,310 | 3,706,922 |
| 金銭信託 | 122,280,505 | － |
| コール・ローン | － | 41,567,887 |
| 株式 | 1,658,003,691 | 2,129,878,744 |
| 派生商品評価勘定 | 424,112 | 4,282,286 |
| 未収入金 | 2,731,588 | 7,280,958 |
| 未収配当金 | 2,404,972 | 883,734 |
| 流動資産計 | 1,789,699,178 | 2,187,600,531 |
| 資産の部合計 | 1,789,699,178 | 2,187,600,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,026,463 | － |
| 未払金 | 594,466 | － |
| 未払解約金 | － | 332,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,698 | 1,154,435 |
| 未払委託者報酬 | 19,060,399 | 17,316,443 |
| 未払利息 | － | 108 |
| その他未払費用 | 446,097 | 440,561 |
| 流動負債計 | 31,398,123 | 19,243,927 |
| 負債の部合計 | 31,398,123 | 19,243,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,236,336,344 | 2,176,942,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,035,289 | -8,585,680 |
| 元本等合計 | 1,758,301,055 | 2,168,356,604 |
| 純資産の部合計 | 1,758,301,055 | 2,168,356,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,789,699,178 | 2,187,600,531 |
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