シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,529,924 | 6,308,987 |
| 金銭信託 | － | 55,198,108 |
| コール・ローン | 58,660,171 | 13,828,829 |
| 株式 | 2,497,430,748 | 2,597,354,133 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,963,546 |
| 未収入金 | 14,824,153 | 6,045,695 |
| 未収配当金 | 2,319,740 | 609,400 |
| 流動資産計 | 2,577,764,736 | 2,683,308,698 |
| 資産の部合計 | 2,577,764,736 | 2,683,308,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,581,297 | － |
| 未払解約金 | 16,251,826 | 1,030,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,069 | 1,408,915 |
| 未払委託者報酬 | 18,915,869 | 21,133,636 |
| 未払利息 | 152 | － |
| その他未払費用 | 440,000 | 441,160 |
| 流動負債計 | 48,450,213 | 24,013,887 |
| 負債の部合計 | 48,450,213 | 24,013,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,040,369,276 | 1,969,623,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,945,247 | 689,671,793 |
| （分配準備積立金） | 546,566,084 | 527,818,576 |
| 元本等合計 | 2,529,314,523 | 2,659,294,811 |
| 純資産の部合計 | 2,529,314,523 | 2,659,294,811 |
| 負債・純資産合計 | 2,577,764,736 | 2,683,308,698 |
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