純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第24期(2023年3月22日現在)	第25期中間計算期間(2023年9月22日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	275,798口	259,289口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 7,853円	1口当たり純資産額 9,329円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/12/19 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	695	10,733,058
単位型株式投資信託	96	554,272
追加型公社債投資信託	1	24,785
単位型公社債投資信託	164	254,556
合 計	956	11,566,673

2023/12/19 9:03

#3 投資状況（連結）

シナプス(Synapse)

2023年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,450,649	2.99
合計(純資産総額)		2,285,531,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2023/12/19 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/12/19 9:03

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
シナプス(Synapse)2023/12/19 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/12/19 9:03