半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,066,645,220	90.42
	アメリカ	122,547,188	5.36
	ケイマン諸島	27,888,814	1.22
	小計	2,217,081,222	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,450,649	2.99
合計(純資産総額)		2,285,531,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	136,568,919	5.98
為替予約取引	売建	-	305,381,436	△13.36