半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,847,563,820	95.45
	アメリカ	95,013,843	3.18
	小計	2,942,577,663	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,605,840	1.36
合計(純資産総額)		2,983,183,503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	94,913,755	△3.18