有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,398,001,560	90.56
	アメリカ	161,907,709	6.11
	ケイマン諸島	23,903,810	0.90
	小計	2,583,813,079	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,300,220	2.43
合計(純資産総額)		2,648,113,299	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	198,373,612	△7.49