有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,762,227,320	77.42
	アメリカ	387,096,531	17.01
	ケイマン諸島	76,129,031	3.34
	香港	23,615,244	1.04
	小計	2,249,068,126	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,175,735	1.19
合計(純資産総額)		2,276,243,861	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	505,495,172	△22.21