半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,262,007,740	90.96
	アメリカ	161,796,156	6.51
	ケイマン諸島	22,885,158	0.92
	小計	2,446,689,054	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,127,143	1.61
合計(純資産総額)		2,486,816,197	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,392,416	0.14
為替予約取引	売建	-	201,102,750	△8.09