半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,005,263,600	76.07
	アメリカ	476,901,889	18.09
	ケイマン諸島	89,956,860	3.41
	香港	24,613,354	0.93
	小計	2,596,735,703	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,325,857	1.49
合計(純資産総額)		2,636,061,560	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	594,981,982	△22.57