有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,868,727,880	83.62
	アメリカ	233,339,819	10.44
	ケイマン諸島	27,726,988	1.24
	小計	2,129,794,687	95.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,887,277	4.69
合計(純資産総額)		2,234,681,964	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	138,271,939	6.19
為替予約取引	売建	-	404,850,585	△18.12