有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)

(1)【投資状況】
シナプス(Synapse)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,261,075,280	96.05
	アメリカ	56,929,940	2.42
	小計	2,318,005,220	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,098,433	1.53
合計(純資産総額)		2,354,103,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	51,672,031	△2.19