シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,715,028 | 15,796,743 |
| 金銭信託 | 8,736,569 | 1,944,102 |
| コール・ローン | 49,968,492 | 43,067,844 |
| 株式 | 2,682,975,684 | 2,377,250,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 528,808 |
| 未収入金 | 46,895,154 | 76,993,511 |
| 未収配当金 | 2,919,100 | 1,777,811 |
| 未収利息 | － | 480 |
| 流動資産計 | 2,807,210,027 | 2,517,360,199 |
| 資産の部合計 | 2,807,210,027 | 2,517,360,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,410,502 | － |
| 未払金 | 40,286,675 | 69,534,627 |
| 未払解約金 | 4,637,914 | 155,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,468 | 1,427,815 |
| 未払委託者報酬 | 20,017,618 | 21,417,876 |
| その他未払費用 | 440,411 | 440,000 |
| 流動負債計 | 69,127,588 | 92,975,673 |
| 負債の部合計 | 69,127,588 | 92,975,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,625,217,462 | 1,539,752,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,864,977 | 884,631,850 |
| （分配準備積立金） | 734,642,203 | 696,392,187 |
| 元本等合計 | 2,738,082,439 | 2,424,384,526 |
| 純資産の部合計 | 2,738,082,439 | 2,424,384,526 |
| 負債・純資産合計 | 2,807,210,027 | 2,517,360,199 |
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