シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,676,516 | 375,577 |
| 金銭信託 | 3,265,672 | 1,726,144 |
| コール・ローン | 85,602,677 | 41,704,542 |
| 株式 | 2,385,833,085 | 2,782,146,067 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,084 |
| 未収入金 | 24,291,544 | 29,337,532 |
| 未収配当金 | 3,573,400 | 1,477,044 |
| 流動資産計 | 2,514,242,894 | 2,856,817,990 |
| 資産の部合計 | 2,514,242,894 | 2,856,817,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,134,878 | － |
| 未払金 | 20,721,147 | 31,669,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,951 | 1,404,720 |
| 未払委託者報酬 | 20,564,897 | 21,071,459 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 45,231,873 | 54,585,833 |
| 負債の部合計 | 45,231,873 | 54,585,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,009,084 | 1,417,698,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 960,001,937 | 1,384,533,941 |
| （分配準備積立金） | 689,202,243 | 647,839,848 |
| 元本等合計 | 2,469,011,021 | 2,802,232,157 |
| 純資産の部合計 | 2,469,011,021 | 2,802,232,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,514,242,894 | 2,856,817,990 |
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