有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)

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【提出】
2017/06/22 9:37
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額3,127,925,700円
Ⅱ 負債総額102,452,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,025,472,828円
Ⅳ 発行済口数475,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,365円

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