有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

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【提出】
2018/06/19 9:30
【資料】
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【項目】
46項目

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額3,358,338,047円
Ⅱ 負債総額104,614,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,253,723,834円
Ⅳ 発行済口数423,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7,677円

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