剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期自 平成26年5月28日至 平成26年11月27日	第32期自 平成26年11月28日至 平成27年5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,553,190	3,445,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△284,371,946	△168,870,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,958,268	11,047,805
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,958,268	11,047,805
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△168,870,432	△36,286,557

2015/08/27 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/08/27 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/27 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/08/27 9:31