ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,612,418 | 6,347,460 |
| 株式 | 611,786,880 | 692,852,960 |
| 投資証券 | 5,430,200 | － |
| 未収入金 | － | 6,948,064 |
| 未収配当金 | 3,955,293 | 5,813,646 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 631,784,796 | 711,962,134 |
| 資産の部合計 | 631,784,796 | 711,962,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 761,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 326,065 | 348,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,564,796 | 4,885,327 |
| その他未払費用 | 162,966 | 174,414 |
| 流動負債計 | 5,815,228 | 5,408,691 |
| 負債の部合計 | 5,815,228 | 5,408,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,840,000 | 742,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,870,432 | -36,286,557 |
| （分配準備積立金） | 64,648,426 | 66,459,452 |
| 元本等合計 | 625,969,568 | 706,553,443 |
| 純資産の部合計 | 625,969,568 | 706,553,443 |
| 負債・純資産合計 | 631,784,796 | 711,962,134 |
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