ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2014年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,897,978 | 10,612,418 |
| 株式 | 559,410,400 | 611,786,880 |
| 投資証券 | 4,618,900 | 5,430,200 |
| 未収入金 | 4,595,279 | － |
| 未収配当金 | 5,761,100 | 3,955,293 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産計 | 581,283,668 | 631,784,796 |
| 資産の部合計 | 581,283,668 | 631,784,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,739,000 | 761,401 |
| 未払受託者報酬 | 312,050 | 326,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,368,595 | 4,564,796 |
| その他未払費用 | 155,969 | 162,966 |
| 流動負債計 | 7,575,614 | 5,815,228 |
| 負債の部合計 | 7,575,614 | 5,815,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,080,000 | 794,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,371,946 | -168,870,432 |
| （分配準備積立金） | 64,145,576 | 64,648,426 |
| 元本等合計 | 573,708,054 | 625,969,568 |
| 純資産の部合計 | 573,708,054 | 625,969,568 |
| 負債・純資産合計 | 581,283,668 | 631,784,796 |
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