有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月27日 | 2014年11月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,897,978 | 10,612,418 |
株式 | 559,410,400 | 611,786,880 |
投資証券 | 4,618,900 | 5,430,200 |
未収入金 | 4,595,279 | - |
未収配当金 | 5,761,100 | 3,955,293 |
未収利息 | 11 | 5 |
流動資産計 | 581,283,668 | 631,784,796 |
資産の部合計 | 581,283,668 | 631,784,796 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,739,000 | 761,401 |
未払受託者報酬 | 312,050 | 326,065 |
未払委託者報酬 | 4,368,595 | 4,564,796 |
その他未払費用 | 155,969 | 162,966 |
流動負債計 | 7,575,614 | 5,815,228 |
負債の部合計 | 7,575,614 | 5,815,228 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 858,080,000 | 794,840,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -284,371,946 | -168,870,432 |
(分配準備積立金) | 64,145,576 | 64,648,426 |
元本等合計 | 573,708,054 | 625,969,568 |
純資産の部合計 | 573,708,054 | 625,969,568 |
負債・純資産合計 | 581,283,668 | 631,784,796 |