有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
- 【提出】
- 2014年8月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,137,485 | 6,897,978 |
| 株式 | 618,645,300 | 559,410,400 |
| 投資証券 | 4,130,600 | 4,618,900 |
| 未収入金 | 7,232,657 | 4,595,279 |
| 未収配当金 | 4,024,755 | 5,761,100 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産計 | 643,170,812 | 581,283,668 |
| 資産の部合計 | 643,170,812 | 581,283,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,827,339 | － |
| 未払解約金 | 1,096,825 | 2,739,000 |
| 未払受託者報酬 | 325,412 | 312,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,733 | 4,368,595 |
| その他未払費用 | 162,644 | 155,969 |
| 流動負債計 | 11,967,953 | 7,575,614 |
| 負債の部合計 | 11,967,953 | 7,575,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,430,000 | 858,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,227,141 | -284,371,946 |
| （分配準備積立金） | 66,320,188 | 64,145,576 |
| 元本等合計 | 631,202,859 | 573,708,054 |
| 純資産の部合計 | 631,202,859 | 573,708,054 |
| 負債・純資産合計 | 643,170,812 | 581,283,668 |
