ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,791,977 | 9,137,485 |
| 株式 | 605,103,200 | 618,645,300 |
| 投資証券 | 8,755,000 | 4,130,600 |
| 未収入金 | 5,684,653 | 7,232,657 |
| 未収配当金 | 5,653,890 | 4,024,755 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産合計 | 633,988,734 | 643,170,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 633,988,734 | 643,170,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,151,139 | 5,827,339 |
| 未払解約金 | － | 1,096,825 |
| 未払受託者報酬 | 323,654 | 325,412 |
| 未払委託者報酬 | 4,531,118 | 4,555,733 |
| その他未払費用 | 161,770 | 162,644 |
| 流動負債合計 | 9,167,681 | 11,967,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,167,681 | 11,967,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,860,000 | 911,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -357,038,947 | -280,227,141 |
| （分配準備積立金） | 65,819,078 | 66,320,188 |
| 元本等合計 | 624,821,053 | 631,202,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 624,821,053 | 631,202,859 |
| 負債純資産合計 | 633,988,734 | 643,170,812 |
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