有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年5月28日-平成25年11月27日)
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年5月28日-平成25年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,791,977 | 9,137,485 |
株式 | 605,103,200 | 618,645,300 |
投資証券 | 8,755,000 | 4,130,600 |
未収入金 | 5,684,653 | 7,232,657 |
未収配当金 | 5,653,890 | 4,024,755 |
未収利息 | 14 | 15 |
流動資産合計 | 633,988,734 | 643,170,812 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 633,988,734 | 643,170,812 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,151,139 | 5,827,339 |
未払解約金 | - | 1,096,825 |
未払受託者報酬 | 323,654 | 325,412 |
未払委託者報酬 | 4,531,118 | 4,555,733 |
その他未払費用 | 161,770 | 162,644 |
流動負債合計 | 9,167,681 | 11,967,953 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,167,681 | 11,967,953 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 981,860,000 | 911,430,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -357,038,947 | -280,227,141 |
(分配準備積立金) | 65,819,078 | 66,320,188 |
元本等合計 | 624,821,053 | 631,202,859 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 624,821,053 | 631,202,859 |
負債純資産合計 | 633,988,734 | 643,170,812 |