ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年11月28日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月27日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,423,325 | 8,791,977 |
| 株式 | 525,098,850 | 605,103,200 |
| 投資証券 | 9,434,600 | 8,755,000 |
| 未収入金 | 4,200,491 | 5,684,653 |
| 未収配当金 | 4,666,354 | 5,653,890 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産合計 | 549,823,637 | 633,988,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 549,823,637 | 633,988,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,151,139 |
| 未払解約金 | 989,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,933 | 323,654 |
| 未払委託者報酬 | 3,904,993 | 4,531,118 |
| その他未払費用 | 100,578 | 161,770 |
| 流動負債合計 | 5,273,715 | 9,167,681 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,273,715 | 9,167,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,030,000 | 981,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -702,480,078 | -357,038,947 |
| （分配準備積立金） | 77,654,790 | 65,819,078 |
| 元本等合計 | 544,549,922 | 624,821,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 544,549,922 | 624,821,053 |
| 負債純資産合計 | 549,823,637 | 633,988,734 |
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