ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年5月29日-平成24年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 224,194 | － |
| コール・ローン | 8,489,511 | 6,423,325 |
| 株式 | 500,780,760 | 525,098,850 |
| 投資証券 | 12,477,800 | 9,434,600 |
| 未収入金 | － | 4,200,491 |
| 未収配当金 | 6,997,936 | 4,666,354 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 528,970,221 | 549,823,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 528,970,221 | 549,823,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 989,211 |
| 未払受託者報酬 | 295,808 | 278,933 |
| 未払委託者報酬 | 4,141,227 | 3,904,993 |
| その他未払費用 | 109,391 | 100,578 |
| 流動負債合計 | 4,546,426 | 5,273,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,546,426 | 5,273,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,640,000 | 1,247,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -791,216,205 | -702,480,078 |
| （分配準備積立金） | 75,623,743 | 77,654,790 |
| 元本等合計 | 524,423,795 | 544,549,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 524,423,795 | 544,549,922 |
| 負債純資産合計 | 528,970,221 | 549,823,637 |
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