有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年11月29日-平成24年5月28日)
- 【提出】
- 2012年8月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年11月29日-平成24年5月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 224,194 |
| コール・ローン | 8,018,119 | 8,489,511 |
| 株式 | 508,840,440 | 500,780,760 |
| 投資証券 | 6,566,000 | 12,477,800 |
| 未収入金 | 2,452,134 | － |
| 未収配当金 | 4,654,740 | 6,997,936 |
| 未収利息 | 17 | 20 |
| 流動資産合計 | 530,531,450 | 528,970,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 530,531,450 | 528,970,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,284,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 311,703 | 295,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,363,745 | 4,141,227 |
| その他未払費用 | 104,646 | 109,391 |
| 流動負債合計 | 6,065,035 | 4,546,426 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,065,035 | 4,546,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,300,000 | 1,315,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -840,833,585 | -791,216,205 |
| （分配準備積立金） | 71,799,395 | 75,623,743 |
| 元本等合計 | 524,466,415 | 524,423,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 524,466,415 | 524,423,795 |
| 負債純資産合計 | 530,531,450 | 528,970,221 |
