ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年5月28日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月27日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,286,543 | 8,018,119 |
| 株式 | 600,906,400 | 508,840,440 |
| 投資証券 | 12,264,600 | 6,566,000 |
| 未収入金 | 10,315,856 | 2,452,134 |
| 未収配当金 | 6,410,619 | 4,654,740 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 639,184,039 | 530,531,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,184,039 | 530,531,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,025,807 | － |
| 未払解約金 | － | 1,284,941 |
| 未払受託者報酬 | 346,766 | 311,703 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,664 | 4,363,745 |
| その他未払費用 | 105,419 | 104,646 |
| 流動負債合計 | 15,332,656 | 6,065,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,332,656 | 6,065,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,416,790,000 | 1,365,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -792,938,617 | -840,833,585 |
| （分配準備積立金） | 72,806,708 | 71,799,395 |
| 元本等合計 | 623,851,383 | 524,466,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 623,851,383 | 524,466,415 |
| 負債純資産合計 | 639,184,039 | 530,531,450 |
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