有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年5月28日-平成23年11月28日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年5月28日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月27日 | 2011年11月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,286,543 | 8,018,119 |
株式 | 600,906,400 | 508,840,440 |
投資証券 | 12,264,600 | 6,566,000 |
未収入金 | 10,315,856 | 2,452,134 |
未収配当金 | 6,410,619 | 4,654,740 |
未収利息 | 21 | 17 |
流動資産合計 | 639,184,039 | 530,531,450 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 639,184,039 | 530,531,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 10,025,807 | - |
未払解約金 | - | 1,284,941 |
未払受託者報酬 | 346,766 | 311,703 |
未払委託者報酬 | 4,854,664 | 4,363,745 |
その他未払費用 | 105,419 | 104,646 |
流動負債合計 | 15,332,656 | 6,065,035 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,332,656 | 6,065,035 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,416,790,000 | 1,365,300,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -792,938,617 | -840,833,585 |
(分配準備積立金) | 72,806,708 | 71,799,395 |
元本等合計 | 623,851,383 | 524,466,415 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 623,851,383 | 524,466,415 |
負債純資産合計 | 639,184,039 | 530,531,450 |