有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月30日-平成23年5月27日)

【提出】
2011年8月26日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月30日-平成23年5月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月29日2011年5月27日
資産の部
流動資産
金銭信託651,311
コール・ローン8,978,8659,286,543
株式657,935,650600,906,400
投資証券12,264,600
未収入金8,312,80010,315,856
未収配当金4,205,2886,410,619
未収利息2221
流動資産合計680,083,936639,184,039
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計680,083,936639,184,039
負債の部
流動負債
未払金10,025,807
未払解約金8,079,384
未払受託者報酬367,512346,766
未払委託者報酬5,145,1554,854,664
その他未払費用183,699105,419
流動負債合計13,775,75015,332,656
固定負債
負債合計13,775,75015,332,656
純資産の部
元本等
元本1,486,530,0001,416,790,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-820,221,814-792,938,617
(分配準備積立金)74,456,05472,806,708
元本等合計666,308,186623,851,383
評価・換算差額等
純資産合計666,308,186623,851,383
負債純資産合計680,083,936639,184,039