有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月30日-平成23年5月27日)
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月30日-平成23年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 651,311 | - |
コール・ローン | 8,978,865 | 9,286,543 |
株式 | 657,935,650 | 600,906,400 |
投資証券 | - | 12,264,600 |
未収入金 | 8,312,800 | 10,315,856 |
未収配当金 | 4,205,288 | 6,410,619 |
未収利息 | 22 | 21 |
流動資産合計 | 680,083,936 | 639,184,039 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 680,083,936 | 639,184,039 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 10,025,807 |
未払解約金 | 8,079,384 | - |
未払受託者報酬 | 367,512 | 346,766 |
未払委託者報酬 | 5,145,155 | 4,854,664 |
その他未払費用 | 183,699 | 105,419 |
流動負債合計 | 13,775,750 | 15,332,656 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,775,750 | 15,332,656 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,486,530,000 | 1,416,790,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -820,221,814 | -792,938,617 |
(分配準備積立金) | 74,456,054 | 72,806,708 |
元本等合計 | 666,308,186 | 623,851,383 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 666,308,186 | 623,851,383 |
負債純資産合計 | 680,083,936 | 639,184,039 |