ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 651,311 | － |
| コール・ローン | 8,978,865 | 9,286,543 |
| 株式 | 657,935,650 | 600,906,400 |
| 投資証券 | － | 12,264,600 |
| 未収入金 | 8,312,800 | 10,315,856 |
| 未収配当金 | 4,205,288 | 6,410,619 |
| 未収利息 | 22 | 21 |
| 流動資産合計 | 680,083,936 | 639,184,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 680,083,936 | 639,184,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,025,807 |
| 未払解約金 | 8,079,384 | － |
| 未払受託者報酬 | 367,512 | 346,766 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,155 | 4,854,664 |
| その他未払費用 | 183,699 | 105,419 |
| 流動負債合計 | 13,775,750 | 15,332,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,775,750 | 15,332,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,530,000 | 1,416,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -820,221,814 | -792,938,617 |
| （分配準備積立金） | 74,456,054 | 72,806,708 |
| 元本等合計 | 666,308,186 | 623,851,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 666,308,186 | 623,851,383 |
| 負債純資産合計 | 680,083,936 | 639,184,039 |
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