有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年5月28日-平成22年11月29日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年5月28日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月27日 | 2010年11月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 498,268 | 651,311 |
コール・ローン | 14,239,985 | 8,978,865 |
株式 | 751,821,200 | 657,935,650 |
未収入金 | 4,224,336 | 8,312,800 |
未収配当金 | 4,858,850 | 4,205,288 |
未収利息 | 31 | 22 |
流動資産合計 | 775,642,670 | 680,083,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 775,642,670 | 680,083,936 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 3,795,655 | - |
未払解約金 | 883,000 | 8,079,384 |
未払受託者報酬 | 448,844 | 367,512 |
未払委託者報酬 | 6,283,832 | 5,145,155 |
その他未払費用 | 224,361 | 183,699 |
流動負債合計 | 11,635,692 | 13,775,750 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,635,692 | 13,775,750 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,701,160,000 | 1,486,530,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -937,153,022 | -820,221,814 |
(分配準備積立金) | 85,205,749 | 74,456,054 |
元本等合計 | 764,006,978 | 666,308,186 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 764,006,978 | 666,308,186 |
負債純資産合計 | 775,642,670 | 680,083,936 |