ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 498,268 | 651,311 |
| コール・ローン | 14,239,985 | 8,978,865 |
| 株式 | 751,821,200 | 657,935,650 |
| 未収入金 | 4,224,336 | 8,312,800 |
| 未収配当金 | 4,858,850 | 4,205,288 |
| 未収利息 | 31 | 22 |
| 流動資産合計 | 775,642,670 | 680,083,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 775,642,670 | 680,083,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,795,655 | － |
| 未払解約金 | 883,000 | 8,079,384 |
| 未払受託者報酬 | 448,844 | 367,512 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,832 | 5,145,155 |
| その他未払費用 | 224,361 | 183,699 |
| 流動負債合計 | 11,635,692 | 13,775,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,635,692 | 13,775,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,701,160,000 | 1,486,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -937,153,022 | -820,221,814 |
| （分配準備積立金） | 85,205,749 | 74,456,054 |
| 元本等合計 | 764,006,978 | 666,308,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 764,006,978 | 666,308,186 |
| 負債純資産合計 | 775,642,670 | 680,083,936 |
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