有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年11月28日-平成22年5月27日)

【提出】
2010年8月27日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年11月28日-平成22年5月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月27日2010年5月27日
資産の部
流動資産
金銭信託782,966498,268
コール・ローン19,579,91314,239,985
株式800,890,900751,821,200
未収入金4,002,5074,224,336
未収配当金3,925,4004,858,850
未収利息7231
流動資産合計829,181,758775,642,670
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計829,181,758775,642,670
負債の部
流動負債
未払金4,112,4643,795,655
未払解約金1,809,945883,000
未払受託者報酬549,495448,844
未払委託者報酬7,692,8556,283,832
その他未払費用274,682224,361
流動負債合計14,439,44111,635,692
固定負債
負債合計14,439,44111,635,692
純資産の部
元本等
元本1,866,520,0001,701,160,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,051,777,683-937,153,022
(分配準備積立金)88,927,83485,205,749
元本等合計814,742,317764,006,978
評価・換算差額等
純資産合計814,742,317764,006,978
負債純資産合計829,181,758775,642,670