ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年11月28日-平成22年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月27日 | 2010年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 782,966 | 498,268 |
| コール・ローン | 19,579,913 | 14,239,985 |
| 株式 | 800,890,900 | 751,821,200 |
| 未収入金 | 4,002,507 | 4,224,336 |
| 未収配当金 | 3,925,400 | 4,858,850 |
| 未収利息 | 72 | 31 |
| 流動資産合計 | 829,181,758 | 775,642,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 829,181,758 | 775,642,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,112,464 | 3,795,655 |
| 未払解約金 | 1,809,945 | 883,000 |
| 未払受託者報酬 | 549,495 | 448,844 |
| 未払委託者報酬 | 7,692,855 | 6,283,832 |
| その他未払費用 | 274,682 | 224,361 |
| 流動負債合計 | 14,439,441 | 11,635,692 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,439,441 | 11,635,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,866,520,000 | 1,701,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,051,777,683 | -937,153,022 |
| （分配準備積立金） | 88,927,834 | 85,205,749 |
| 元本等合計 | 814,742,317 | 764,006,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 814,742,317 | 764,006,978 |
| 負債純資産合計 | 829,181,758 | 775,642,670 |
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