有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年5月28日-平成21年11月27日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年5月28日-平成21年11月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2009年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 960,727 | 782,966 |
| コール・ローン | 12,687,226 | 19,579,913 |
| 株式 | 1,205,626,700 | 800,890,900 |
| 未収入金 | 42,083,420 | 4,002,507 |
| 未収配当金 | 10,672,020 | 3,925,400 |
| 未収利息 | 48 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,272,030,141 | 829,181,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,272,030,141 | 829,181,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,115,565 | 4,112,464 |
| 未払解約金 | 1,030,729 | 1,809,945 |
| 未払受託者報酬 | 580,972 | 549,495 |
| 未払委託者報酬 | 8,133,529 | 7,692,855 |
| その他未払費用 | 290,423 | 274,682 |
| 流動負債合計 | 35,151,218 | 14,439,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,151,218 | 14,439,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,731,370,000 | 1,866,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,494,491,077 | -1,051,777,683 |
| （分配準備積立金） | 130,130,188 | 88,927,834 |
| 元本等合計 | 1,236,878,923 | 814,742,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,236,878,923 | 814,742,317 |
| 負債純資産合計 | 1,272,030,141 | 829,181,758 |
