ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月27日 | 2009年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 724,508 | 960,727 |
| コール・ローン | 31,641,320 | 12,687,226 |
| 株式 | 1,099,144,500 | 1,205,626,700 |
| 未収入金 | 23,510,581 | 42,083,420 |
| 未収配当金 | 6,155,000 | 10,672,020 |
| 未収利息 | 390 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,161,176,299 | 1,272,030,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,161,176,299 | 1,272,030,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,799,230 | 25,115,565 |
| 未払解約金 | － | 1,030,729 |
| 未払受託者報酬 | 868,308 | 580,972 |
| 未払委託者報酬 | 12,156,247 | 8,133,529 |
| その他未払費用 | 380,891 | 290,423 |
| 流動負債合計 | 33,204,676 | 35,151,218 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,204,676 | 35,151,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,169,138 | 2,731,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,418,197,515 | -1,494,491,077 |
| （分配準備積立金） | 128,304,348 | 130,130,188 |
| 元本等合計 | 1,127,971,623 | 1,236,878,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,127,971,623 | 1,236,878,923 |
| 負債純資産合計 | 1,161,176,299 | 1,272,030,141 |
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