有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年11月28日-平成21年5月27日)
- 【提出】
- 2009年8月27日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年11月28日-平成21年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月27日 | 2009年5月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 724,508 | 960,727 |
コール・ローン | 31,641,320 | 12,687,226 |
株式 | 1,099,144,500 | 1,205,626,700 |
未収入金 | 23,510,581 | 42,083,420 |
未収配当金 | 6,155,000 | 10,672,020 |
未収利息 | 390 | 48 |
流動資産合計 | 1,161,176,299 | 1,272,030,141 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,161,176,299 | 1,272,030,141 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 19,799,230 | 25,115,565 |
未払解約金 | - | 1,030,729 |
未払受託者報酬 | 868,308 | 580,972 |
未払委託者報酬 | 12,156,247 | 8,133,529 |
その他未払費用 | 380,891 | 290,423 |
流動負債合計 | 33,204,676 | 35,151,218 |
固定負債 | | |
負債合計 | 33,204,676 | 35,151,218 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,546,169,138 | 2,731,370,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,418,197,515 | -1,494,491,077 |
(分配準備積立金) | 128,304,348 | 130,130,188 |
元本等合計 | 1,127,971,623 | 1,236,878,923 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,127,971,623 | 1,236,878,923 |
負債純資産合計 | 1,161,176,299 | 1,272,030,141 |