ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年5月28日-平成20年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2008年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 198,155 | 724,508 |
| コール・ローン | 28,544,141 | 31,641,320 |
| 株式 | 2,101,125,000 | 1,099,144,500 |
| 未収入金 | 19,933,557 | 23,510,581 |
| 未収配当金 | 15,091,300 | 6,155,000 |
| 未収利息 | 441 | 390 |
| 流動資産合計 | 2,164,892,594 | 1,161,176,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,164,892,594 | 1,161,176,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,799,230 |
| 未払解約金 | 3,628,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,159,618 | 868,308 |
| 未払委託者報酬 | 16,234,575 | 12,156,247 |
| その他未払費用 | 422,761 | 380,891 |
| 流動負債合計 | 21,445,754 | 33,204,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,445,754 | 33,204,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,796,090,000 | 2,546,169,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -652,643,160 | -1,418,197,515 |
| （分配準備積立金） | 140,899,438 | 128,304,348 |
| 元本等合計 | 2,143,446,840 | 1,127,971,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,143,446,840 | 1,127,971,623 |
| 負債純資産合計 | 2,164,892,594 | 1,161,176,299 |
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