ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,347,460 | 12,378,004 |
| 株式 | 692,852,960 | 592,831,100 |
| 未収入金 | 6,948,064 | － |
| 未収配当金 | 5,813,646 | 3,459,815 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産計 | 711,962,134 | 608,668,925 |
| 資産の部合計 | 711,962,134 | 608,668,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 348,950 | 335,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,885,327 | 4,701,442 |
| その他未払費用 | 174,414 | 167,850 |
| 流動負債計 | 5,408,691 | 5,205,109 |
| 負債の部合計 | 5,408,691 | 5,205,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 742,840,000 | 660,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,286,557 | -57,436,184 |
| （分配準備積立金） | 66,459,452 | 59,196,663 |
| 元本等合計 | 706,553,443 | 603,463,816 |
| 純資産の部合計 | 706,553,443 | 603,463,816 |
| 負債・純資産合計 | 711,962,134 | 608,668,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
