有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,347,460 | 12,378,004 |
株式 | 692,852,960 | 592,831,100 |
未収入金 | 6,948,064 | - |
未収配当金 | 5,813,646 | 3,459,815 |
未収利息 | 4 | 6 |
流動資産計 | 711,962,134 | 608,668,925 |
資産の部合計 | 711,962,134 | 608,668,925 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 348,950 | 335,817 |
未払委託者報酬 | 4,885,327 | 4,701,442 |
その他未払費用 | 174,414 | 167,850 |
流動負債計 | 5,408,691 | 5,205,109 |
負債の部合計 | 5,408,691 | 5,205,109 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 742,840,000 | 660,900,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -36,286,557 | -57,436,184 |
(分配準備積立金) | 66,459,452 | 59,196,663 |
元本等合計 | 706,553,443 | 603,463,816 |
純資産の部合計 | 706,553,443 | 603,463,816 |
負債・純資産合計 | 711,962,134 | 608,668,925 |