有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

【提出】
2016年2月26日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年5月27日2015年11月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,347,46012,378,004
株式692,852,960592,831,100
未収入金6,948,064
未収配当金5,813,6463,459,815
未収利息46
流動資産計711,962,134608,668,925
資産の部合計711,962,134608,668,925
負債の部
流動負債
未払受託者報酬348,950335,817
未払委託者報酬4,885,3274,701,442
その他未払費用174,414167,850
流動負債計5,408,6915,205,109
負債の部合計5,408,6915,205,109
純資産の部
元本等
元本742,840,000660,900,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-36,286,557-57,436,184
(分配準備積立金)66,459,45259,196,663
元本等合計706,553,443603,463,816
純資産の部合計706,553,443603,463,816
負債・純資産合計711,962,134608,668,925