ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,378,004 | 8,944,655 |
| 株式 | 592,831,100 | 481,234,990 |
| 投資証券 | － | 4,020,500 |
| 未収入金 | － | 10,188,740 |
| 未収配当金 | 3,459,815 | 4,374,009 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 608,668,925 | 508,762,894 |
| 資産の部合計 | 608,668,925 | 508,762,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,007,725 |
| 未払受託者報酬 | 335,817 | 275,847 |
| 未払委託者報酬 | 4,701,442 | 3,861,834 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 167,850 | 138,180 |
| 流動負債計 | 5,205,109 | 13,283,610 |
| 負債の部合計 | 5,205,109 | 13,283,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,900,000 | 645,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,436,184 | -149,840,716 |
| （分配準備積立金） | 59,196,663 | 59,060,728 |
| 元本等合計 | 603,463,816 | 495,479,284 |
| 純資産の部合計 | 603,463,816 | 495,479,284 |
| 負債・純資産合計 | 608,668,925 | 508,762,894 |
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