ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,944,655 | 9,179,264 |
| 株式 | 481,234,990 | 528,665,890 |
| 投資証券 | 4,020,500 | － |
| 未収入金 | 10,188,740 | － |
| 未収配当金 | 4,374,009 | 3,479,300 |
| 流動資産計 | 508,762,894 | 541,324,454 |
| 資産の部合計 | 508,762,894 | 541,324,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,007,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,847 | 266,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,861,834 | 3,727,321 |
| 未払利息 | 24 | 25 |
| その他未払費用 | 138,180 | 133,060 |
| 流動負債計 | 13,283,610 | 4,126,648 |
| 負債の部合計 | 13,283,610 | 4,126,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,320,000 | 623,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,840,716 | -86,212,194 |
| （分配準備積立金） | 59,060,728 | 62,012,224 |
| 元本等合計 | 495,479,284 | 537,197,806 |
| 純資産の部合計 | 495,479,284 | 537,197,806 |
| 負債・純資産合計 | 508,762,894 | 541,324,454 |
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