ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,179,264 | 9,175,816 |
| 株式 | 528,665,890 | 537,848,430 |
| 未収配当金 | 3,479,300 | 3,994,903 |
| 流動資産計 | 541,324,454 | 551,019,149 |
| 資産の部合計 | 541,324,454 | 551,019,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 266,242 | 290,745 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,321 | 4,070,435 |
| 未払利息 | 25 | 25 |
| その他未払費用 | 133,060 | 145,315 |
| 流動負債計 | 4,126,648 | 4,506,520 |
| 負債の部合計 | 4,126,648 | 4,506,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,410,000 | 575,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,212,194 | -28,527,371 |
| （分配準備積立金） | 62,012,224 | 62,207,663 |
| 元本等合計 | 537,197,806 | 546,512,629 |
| 純資産の部合計 | 537,197,806 | 546,512,629 |
| 負債・純資産合計 | 541,324,454 | 551,019,149 |
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