有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,179,264 | 9,175,816 |
株式 | 528,665,890 | 537,848,430 |
未収配当金 | 3,479,300 | 3,994,903 |
流動資産計 | 541,324,454 | 551,019,149 |
資産の部合計 | 541,324,454 | 551,019,149 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 266,242 | 290,745 |
未払委託者報酬 | 3,727,321 | 4,070,435 |
未払利息 | 25 | 25 |
その他未払費用 | 133,060 | 145,315 |
流動負債計 | 4,126,648 | 4,506,520 |
負債の部合計 | 4,126,648 | 4,506,520 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 623,410,000 | 575,040,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -86,212,194 | -28,527,371 |
(分配準備積立金) | 62,012,224 | 62,207,663 |
元本等合計 | 537,197,806 | 546,512,629 |
純資産の部合計 | 537,197,806 | 546,512,629 |
負債・純資産合計 | 541,324,454 | 551,019,149 |