ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,175,816 | 6,003,388 |
| 株式 | 537,848,430 | 585,283,650 |
| 未収入金 | － | 18,237,968 |
| 未収配当金 | 3,994,903 | 3,405,790 |
| 流動資産計 | 551,019,149 | 612,930,796 |
| 資産の部合計 | 551,019,149 | 612,930,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,494,298 |
| 未払解約金 | － | 388,150 |
| 未払受託者報酬 | 290,745 | 303,894 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,435 | 4,254,390 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 145,315 | 151,882 |
| 流動負債計 | 4,506,520 | 18,592,630 |
| 負債の部合計 | 4,506,520 | 18,592,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,040,000 | 538,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,527,371 | 56,188,166 |
| （分配準備積立金） | 62,207,663 | 107,783,027 |
| 元本等合計 | 546,512,629 | 594,338,166 |
| 純資産の部合計 | 546,512,629 | 594,338,166 |
| 負債・純資産合計 | 551,019,149 | 612,930,796 |
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