ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,003,388 | 18,737,077 |
| 株式 | 585,283,650 | 536,455,870 |
| 未収入金 | 18,237,968 | 5,314,973 |
| 未収配当金 | 3,405,790 | 4,634,800 |
| 流動資産計 | 612,930,796 | 565,142,720 |
| 資産の部合計 | 612,930,796 | 565,142,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,494,298 | 4,032,902 |
| 未払収益分配金 | － | 4,596,930 |
| 未払解約金 | 388,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 303,894 | 307,590 |
| 未払委託者報酬 | 4,254,390 | 4,306,238 |
| 未払利息 | 16 | 51 |
| その他未払費用 | 151,882 | 153,739 |
| 流動負債計 | 18,592,630 | 13,397,450 |
| 負債の部合計 | 18,592,630 | 13,397,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,150,000 | 510,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,188,166 | 40,975,270 |
| （分配準備積立金） | 107,783,027 | 99,334,732 |
| 元本等合計 | 594,338,166 | 551,745,270 |
| 純資産の部合計 | 594,338,166 | 551,745,270 |
| 負債・純資産合計 | 612,930,796 | 565,142,720 |
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