ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,671,777 |
| コール・ローン | 18,737,077 | － |
| 株式 | 536,455,870 | 477,328,550 |
| 未収入金 | 5,314,973 | 6,549,081 |
| 未収配当金 | 4,634,800 | 3,734,388 |
| 流動資産計 | 565,142,720 | 494,283,796 |
| 資産の部合計 | 565,142,720 | 494,283,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,032,902 | － |
| 未払収益分配金 | 4,596,930 | － |
| 未払解約金 | － | 19,864 |
| 未払受託者報酬 | 307,590 | 283,342 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,238 | 3,966,732 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 153,739 | 142,199 |
| 流動負債計 | 13,397,450 | 4,412,137 |
| 負債の部合計 | 13,397,450 | 4,412,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,770,000 | 488,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,975,270 | 921,659 |
| （分配準備積立金） | 99,334,732 | 96,129,280 |
| 元本等合計 | 551,745,270 | 489,871,659 |
| 純資産の部合計 | 551,745,270 | 489,871,659 |
| 負債・純資産合計 | 565,142,720 | 494,283,796 |
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