有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
- 【提出】
- 2019年8月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,671,777 | － |
| コール・ローン | － | 11,177,014 |
| 株式 | 477,328,550 | 437,371,120 |
| 未収入金 | 6,549,081 | － |
| 未収配当金 | 3,734,388 | 4,429,434 |
| 流動資産計 | 494,283,796 | 452,977,568 |
| 資産の部合計 | 494,283,796 | 452,977,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,864 | － |
| 未払受託者報酬 | 283,342 | 247,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,966,732 | 3,457,956 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 142,199 | 123,439 |
| 流動負債計 | 4,412,137 | 3,828,427 |
| 負債の部合計 | 4,412,137 | 3,828,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,950,000 | 479,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 921,659 | -30,550,859 |
| （分配準備積立金） | 96,129,280 | 96,133,329 |
| 元本等合計 | 489,871,659 | 449,149,141 |
| 純資産の部合計 | 489,871,659 | 449,149,141 |
| 負債・純資産合計 | 494,283,796 | 452,977,568 |
