有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,177,014 | 11,102,798 |
| 株式 | 437,371,120 | 475,852,040 |
| 未収配当金 | 4,429,434 | 3,675,450 |
| 流動資産計 | 452,977,568 | 490,630,288 |
| 資産の部合計 | 452,977,568 | 490,630,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 247,002 | 249,197 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,956 | 3,488,673 |
| 未払利息 | 30 | 30 |
| その他未払費用 | 123,439 | 124,549 |
| 流動負債計 | 3,828,427 | 3,862,449 |
| 負債の部合計 | 3,828,427 | 3,862,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,700,000 | 459,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,550,859 | 27,317,839 |
| （分配準備積立金） | 96,133,329 | 96,916,616 |
| 元本等合計 | 449,149,141 | 486,767,839 |
| 純資産の部合計 | 449,149,141 | 486,767,839 |
| 負債・純資産合計 | 452,977,568 | 490,630,288 |
