ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,102,798 | 7,377,519 |
| 株式 | 475,852,040 | 413,712,320 |
| 未収配当金 | 3,675,450 | 4,400,250 |
| 流動資産計 | 490,630,288 | 425,490,089 |
| 資産の部合計 | 490,630,288 | 425,490,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 249,197 | 237,026 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,673 | 3,318,321 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 124,549 | 118,474 |
| 流動負債計 | 3,862,449 | 3,673,842 |
| 負債の部合計 | 3,862,449 | 3,673,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,450,000 | 445,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,317,839 | -23,683,753 |
| （分配準備積立金） | 96,916,616 | 95,194,507 |
| 元本等合計 | 486,767,839 | 421,816,247 |
| 純資産の部合計 | 486,767,839 | 421,816,247 |
| 負債・純資産合計 | 490,630,288 | 425,490,089 |
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