有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,102,798 | 7,377,519 |
株式 | 475,852,040 | 413,712,320 |
未収配当金 | 3,675,450 | 4,400,250 |
流動資産計 | 490,630,288 | 425,490,089 |
資産の部合計 | 490,630,288 | 425,490,089 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 249,197 | 237,026 |
未払委託者報酬 | 3,488,673 | 3,318,321 |
未払利息 | 30 | 21 |
その他未払費用 | 124,549 | 118,474 |
流動負債計 | 3,862,449 | 3,673,842 |
負債の部合計 | 3,862,449 | 3,673,842 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 459,450,000 | 445,500,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,317,839 | -23,683,753 |
(分配準備積立金) | 96,916,616 | 95,194,507 |
元本等合計 | 486,767,839 | 421,816,247 |
純資産の部合計 | 486,767,839 | 421,816,247 |
負債・純資産合計 | 490,630,288 | 425,490,089 |