有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月27日 | 2020年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,377,519 | 11,900,314 |
| 株式 | 413,712,320 | 468,234,620 |
| 未収配当金 | 4,400,250 | 3,527,250 |
| 流動資産計 | 425,490,089 | 483,662,184 |
| 資産の部合計 | 425,490,089 | 483,662,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,983,915 |
| 未払解約金 | － | 1,127,300 |
| 未払受託者報酬 | 237,026 | 243,524 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,321 | 3,409,365 |
| 未払利息 | 21 | 32 |
| その他未払費用 | 118,474 | 121,752 |
| 流動負債計 | 3,673,842 | 8,885,888 |
| 負債の部合計 | 3,673,842 | 8,885,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,500,000 | 419,359,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,683,753 | 55,416,766 |
| （分配準備積立金） | 95,194,507 | 95,619,548 |
| 元本等合計 | 421,816,247 | 474,776,296 |
| 純資産の部合計 | 421,816,247 | 474,776,296 |
| 負債・純資産合計 | 425,490,089 | 483,662,184 |
