有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,900,314 | 16,648,107 |
| 株式 | 468,234,620 | 454,019,760 |
| 未収配当金 | 3,527,250 | 4,515,000 |
| 流動資産計 | 483,662,184 | 475,182,867 |
| 資産の部合計 | 483,662,184 | 475,182,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,983,915 | 9,217,252 |
| 未払解約金 | 1,127,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,524 | 259,609 |
| 未払委託者報酬 | 3,409,365 | 3,634,487 |
| 未払利息 | 32 | 45 |
| その他未払費用 | 121,752 | 129,836 |
| 流動負債計 | 8,885,888 | 13,241,229 |
| 負債の部合計 | 8,885,888 | 13,241,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,359,530 | 376,214,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,766 | 85,727,242 |
| （分配準備積立金） | 95,619,548 | 121,772,156 |
| 元本等合計 | 474,776,296 | 461,941,638 |
| 純資産の部合計 | 474,776,296 | 461,941,638 |
| 負債・純資産合計 | 483,662,184 | 475,182,867 |
