有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,648,107 | 22,053,652 |
| 株式 | 454,019,760 | 445,608,080 |
| 未収配当金 | 4,515,000 | 3,105,052 |
| 流動資産計 | 475,182,867 | 470,766,784 |
| 資産の部合計 | 475,182,867 | 470,766,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,217,252 | 10,485,517 |
| 未払受託者報酬 | 259,609 | 267,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,634,487 | 3,738,284 |
| 未払利息 | 45 | 60 |
| その他未払費用 | 129,836 | 133,505 |
| 流動負債計 | 13,241,229 | 14,624,395 |
| 負債の部合計 | 13,241,229 | 14,624,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,214,396 | 361,569,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,727,242 | 94,572,821 |
| （分配準備積立金） | 121,772,156 | 129,182,223 |
| 元本等合計 | 461,941,638 | 456,142,389 |
| 純資産の部合計 | 461,941,638 | 456,142,389 |
| 負債・純資産合計 | 475,182,867 | 470,766,784 |
