有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)

【提出】
2022年2月25日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年5月27日2021年11月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,648,10722,053,652
株式454,019,760445,608,080
未収配当金4,515,0003,105,052
流動資産計475,182,867470,766,784
資産の部合計475,182,867470,766,784
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,217,25210,485,517
未払受託者報酬259,609267,029
未払委託者報酬3,634,4873,738,284
未払利息4560
その他未払費用129,836133,505
流動負債計13,241,22914,624,395
負債の部合計13,241,22914,624,395
純資産の部
元本等
元本376,214,396361,569,568
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)85,727,24294,572,821
(分配準備積立金)121,772,156129,182,223
元本等合計461,941,638456,142,389
純資産の部合計461,941,638456,142,389
負債・純資産合計475,182,867470,766,784