ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,053,652 | 16,274,780 |
| 株式 | 445,608,080 | 406,640,790 |
| 未収入金 | － | 17,850,613 |
| 未収配当金 | 3,105,052 | 4,231,734 |
| 流動資産計 | 470,766,784 | 444,997,917 |
| 資産の部合計 | 470,766,784 | 444,997,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,094,962 |
| 未払収益分配金 | 10,485,517 | 6,524,954 |
| 未払受託者報酬 | 267,029 | 235,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,738,284 | 3,297,022 |
| 未払利息 | 60 | 44 |
| その他未払費用 | 133,505 | 117,767 |
| 流動負債計 | 14,624,395 | 27,270,252 |
| 負債の部合計 | 14,624,395 | 27,270,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,569,568 | 352,700,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,572,821 | 65,027,420 |
| （分配準備積立金） | 129,182,223 | 120,908,943 |
| 元本等合計 | 456,142,389 | 417,727,665 |
| 純資産の部合計 | 456,142,389 | 417,727,665 |
| 負債・純資産合計 | 470,766,784 | 444,997,917 |
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