ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/05/28-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,274,780 | 17,886,620 |
| 株式 | 406,640,790 | 416,557,710 |
| 未収入金 | 17,850,613 | － |
| 未収配当金 | 4,231,734 | 3,015,896 |
| 流動資産計 | 444,997,917 | 437,460,226 |
| 資産の部合計 | 444,997,917 | 437,460,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,094,962 | － |
| 未払収益分配金 | 6,524,954 | 8,271,190 |
| 未払受託者報酬 | 235,503 | 234,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,022 | 3,285,315 |
| 未払利息 | 44 | 49 |
| その他未払費用 | 117,767 | 117,290 |
| 流動負債計 | 27,270,252 | 11,908,519 |
| 負債の部合計 | 27,270,252 | 11,908,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,700,245 | 344,632,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,027,420 | 80,918,786 |
| （分配準備積立金） | 120,908,943 | 113,820,929 |
| 元本等合計 | 417,727,665 | 425,551,707 |
| 純資産の部合計 | 417,727,665 | 425,551,707 |
| 負債・純資産合計 | 444,997,917 | 437,460,226 |
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