ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,886,620 | 19,600,352 |
| 株式 | 416,557,710 | 419,341,980 |
| 未収配当金 | 3,015,896 | 3,685,522 |
| 流動資産計 | 437,460,226 | 442,627,854 |
| 資産の部合計 | 437,460,226 | 442,627,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,271,190 | 10,988,961 |
| 未払解約金 | － | 665,150 |
| 未払受託者報酬 | 234,675 | 225,525 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,315 | 3,157,311 |
| 未払利息 | 49 | 53 |
| その他未払費用 | 117,290 | 112,758 |
| 流動負債計 | 11,908,519 | 15,149,758 |
| 負債の部合計 | 11,908,519 | 15,149,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,632,921 | 328,028,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,918,786 | 99,449,391 |
| （分配準備積立金） | 113,820,929 | 130,721,820 |
| 元本等合計 | 425,551,707 | 427,478,096 |
| 純資産の部合計 | 425,551,707 | 427,478,096 |
| 負債・純資産合計 | 437,460,226 | 442,627,854 |
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