剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自 平成29年5月30日至 平成29年11月27日	第38期自 平成29年11月28日至 平成30年5月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,955,878	525,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,527,371	56,188,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,830,074	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,830,074	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,858,757
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,858,757
分配金		-	4,596,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,188,166	40,975,270

2018/08/27 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/27 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/08/27 9:07